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发表于 2023-07-31 00:00:00 股吧网页版
富国天时货币市场基金二0二三年7月月报(天时货币) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-07


富国天时货币市场基金

二 0 二三年 7 月月报

2023 年 07 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2023 年 08 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 8,943,445,033.67

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率(税前)

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 6,511,055,271.70 65.01

其中:债券 6,511,055,271.70 65.01

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,691,391,126.04 26.87

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 559,238,623.58 5.58

4 其他资产 253,043,109.95 2.53

5 合计 10,014,728,131.27 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值(元) (%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,105,811,599.34 12.36

其中:政策性金融债 497,974,600.37 5.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 442,770,805.94 4.95

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,962,472,866.42 55.49

8 其他 - -

9 合计 6,511,055,271.70 72.80

……
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