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发表于 2023-10-11 18:19:15 股吧网页版
富国天时货币市场基金二0二三年9月月报(天时货币) 查看PDF原文

公告日期:2023-10-13


富国天时货币市场基金

二 0 二三年 9 月月报

2023 年 09 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2023 年 10 月 13 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 7,133,669,726.04

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率(税前)

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 4,175,615,056.49 55.80

其中:债券 4,175,615,056.49 55.80

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 299,740,096.72 4.01

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,961,593,367.70 39.58

4 其他资产 45,919,378.92 0.61

5 合计 7,482,867,899.83 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值(元) (%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 260,310,342.06 3.65

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 734,764,460.23 10.30

6 中期票据 51,276,716.93 0.72

7 同业存单 3,129,263,537.27 43.87

8 其他 - -

9 合计 4,175,615,056.49 58.53

……
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