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发表于 2022-04-22 11:54:34 股吧网页版
华宝品质生活股票型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

华宝品质生活股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝品质生活股票

基金主代码 000867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 45,614,050.93 份

投资目标 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控
制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。

投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于那些符合
生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济增长和
居民消费升级过程中的投资机会。

本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的
上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,099,207.28

2.本期利润 -22,424,942.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4840

4.期末基金资产净值 81,111,116.60

5.期末基金份额净值 1.778

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较……
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