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公告日期:2023-10-18
富国基金管理有限公司关于
富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金增加D类基金份额
并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国研究精选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托
管人中国工商银行股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称
“本公司”或“基金管理人”)决定对富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并对基金合同及《富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相应条款进行修订。
本次因增加D类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不
需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修
改。修改后的基金合同和托管协议将自2023年10月20日起正式生效。现将有
关情况说明如下:
(一)本次增加D类基金份额的相关安排
1、经与基金托管人协商一致,本基金增加D类基金份额,D类基金份额的份
额代码为019636。增加在投资者申购时收取申购费,在赎回时根据持有期限收
取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的D类基金份额后,本基金
将形成A类、C类和D类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持
不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份
额净值和基金份额累计净值,投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基
金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。
2、D类基金份额的费率结构
1)申购费率
申购金额 申购费率 申购费率
(含申购费) (特定养老金客户) (其他客户)
100万元以下 0.15% 1.5%
100万元(含)-500万元 0.12% 1.2%
500万元(含)以上 1000元/笔 1000元/笔
2)赎回费率
D类基金份额的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<180日 0.50%
N≥180日 0
D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担,在D类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。针对D类基金份额,对持续持有期少于30日的投资
人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的
投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3
个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;
未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3)销售服务费
D类基金份额不收取销售服务费。
3、D类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类、C类基金份额相同。
4、本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
(二)基金合同及托管协议的修订
本次修订内容为因增加D类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订,
托管协议的相关条款将据此相应修改,并将在本基金招募说明书、基金产品资料
概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不……
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