公告日期：2024-06-26

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

2024年度第1次收益分配公告

公告送出日期：2024年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

基金简称 前海开源股息率100强股票

基金主代码 000916

基金合同生效日 2015年1月13日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源股息率

公告依据 100强等权重股票型证券投资基金基金合同》、《前海开源股息率

100强等权重股票型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年6月18日

基准日基金份额净值（单位：元） 2.008

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：764,724,861.53

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：229,417,458.46

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.800

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红。

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益

分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分

配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年6月27日除息后的基金份额净值计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年6月28日直接计入其基金账

户，2024年7月1日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。