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发表于 2024-01-21 17:37:57 股吧网页版
博时黄金交易型开放式证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

博时黄金交易型开放式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 黄金 ETF 基金

基金主代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,657,191,917.76 份

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最
小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的资产比例不
低于基金资产的 90%。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,
黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况(包括
但不限于流动性不足等)导致本基金无法买入足够的 AU99.99 时,基金管
投资策略 理人可投资于 AU99.95 和 AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。在正常
市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述
范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步
扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率。

基金管理人有权变更本基金的业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大
会。

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在
证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金 ETF 场外 I 类

下属分级基金场内简称 黄金 ETF 基金 - -

下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930

报告期末下属分级基金的份 1,570,921,977.00 份 1,476,021.17 份 84,793,919.59 份

额总额

……
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