各位基友：大家好！鄙人有事糊涂，渴望得到大家的侠义之助。我的“沪港深精选A”基金
各位基友：
大家好！鄙人有事糊涂，渴望得到大家的侠义之助。
我的“沪港深精选A”基金8月6日申请赎回，当日市值22895.57。7日该基净值涨1.04%，上报确认赎回成交额：22781.09，手续费：114.48。
1.04%不是已扣除管理费、托管费的纯增长率吗？那7日确认的赎回交易额不是应为：22895.57×1.04%＋22895.57－114.48＝22989.20吗？现在确认赎回成交金额足足少270多元，这是为啥？衷心感谢大家的指教
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我的“沪港深精选A”基金8月6日申请赎回，当日市值22895.57。7日该基净值涨1.04%，上报确认赎回成交额：22781.09，手续费：114.48。
1.04%不是已扣除管理费、托管费的纯增长率吗？那7日确认的赎回交易额不是应为：22895.57×1.04%＋22895.57－114.48＝22989.20吗？现在确认赎回成交金额足足少270多元，这是为啥？衷心感谢大家的指教
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