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发表于 2024-06-08 09:04:15 股吧网页版
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-08


北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 3 日

送出日期:2024 年 6 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵 基金代码 001056

活配置

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效日 2015-03-27 上市交易所及上市日 暂未上市



基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022-03-28

基金经理 庞文杰 经理的日期

证券从业日期 2012-02-06

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。

本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公
投资目标 司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类的体育、传媒、
公共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋
求基金资产的长期、稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
投资范围 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,80%以上的非现金基金
资产投资于健康生活主题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;本基金投资于其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益类资产投资策略;4、权证投资
策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益
低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注

期限(N)

S<500,000 1.20% ……
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