公告日期：2021-08-31

中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................. 8
五、基金财产的保管...................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................... 12
七、交易及清算交收安排............................................................................................ 15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................ 19
九、基金收益分配........................................................................................................ 24
十、基金信息披露........................................................................................................ 25
十一、基金费用............................................................................................................ 26
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................ 29
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................ 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................... 30
十五、禁止行为............................................................................................................ 32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................... 33
十七、违约责任............................................................................................................ 34
十八、争议解决方式.................................................................................................... 35
十九、托管协议的效力.............................................……
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