华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-18
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 06 月 18 日
送出日期:2024 年 06 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金代码 001073
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 06 月 29 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次
开始担任本基金基金经 2015 年 06 月 29 日
基金经理 田汉卿 理的日期
证券从业日期 1994 年 06 月 01 日
开始担任本基金基金经 2021 年 09 月 17 日
基金经理 盛豪 理的日期
证券从业日期 2007 年 11 月 01 日
基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
其他 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持
有人大会进行表决。基金合同生效满 3 年后,若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合
同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或
监管部门另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资组合资产的
长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券
(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益类资产和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价
值的比例范围为 80%-120%,其中,权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭
证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权
益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货……
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