易方达改革红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-10-30
易方达改革红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年10月29日
送出日期:2024年10月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达改革红利混合 基金代码 001076
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 2015-04-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-01-12
基金经理 陈皓 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-12
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板和其他经中国证监会 批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券
(包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、证
券公司短期公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、可转换债券、
资产支持证券等)、债券 回购、银行存款、权证、股指期货及法律法
规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。如法律法规或监管机
投资范围 构以后允许基金投资其他 品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金
的投资组合比例为:本基 金为混合型基金,股票资产占基金资产的比
例为60%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结
算备付金、存出保证金、 应收申购款等,权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。本基金非现金
资产中不低于80%的资产将投资于改革红利相关的资产。
本基金通过对宏观经济走 势、市场估值与流动性、政策导向等因素的
分析来确定股票、债券等 资产类别的配置比例。在股票投资方面,本
主要投资策略 基金将密切关注各项改革 举措及其对相关产业和公司的影响,包括国
企改革、财税金融改革、 公用事业价格改革、土地改革、户 籍制度改
革以及逐步推进的各项经 济、政治、社会、文化等方面的改革,捕捉
改革红利释放带来的投资 机会。本基金将通过研究各类行业和公司受
益于改革红利的程度,选 择直接受益于改革红利、或在全面深化改革
推动下预期盈利水平将显 著提升的行业和公司。本基金可选择投资价
值高的存托凭证进行投资 。在债券投资方面,本基金将主要通过类属
配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7 0%+一年期人民币定期存款利率(税后 )×30 %
风险收益特征 本基金为混合型基金,理 论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) ……
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