• 最近访问:
发表于 2021-12-22 09:22:48 股吧网页版
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-22


中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京首旅酒店(集团 )股份有限公司(首旅酒店,代码600258.SH)非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团 )股份有限公司已发布《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股 本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发 行股票的相关信息公告如下:

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产

(股) 资产净 期
净值比

值比例

例(%)

(%)

中欧新趋势混合 3,090,013 68,999,990.29 0.6160 66,960,581.71 0.5978 6个月
型证券投资基金
(LOF)

中欧新蓝筹灵活 4,209,584 94,000,010.72 0.6168 91,221,685.28 0.5986 6个月
配置混合型证券
投资基金

中欧新动力混合 447,828 9,999,999.24 0.4035 9,704,432.76 0.3915 6个月
型证券投资基金
(LOF)

中欧精选灵活配 2,060,009 46,000,000.97 0.6454 44,640,395.03 0.6264 6个月
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金

中欧瑞丰灵活配 492,611 11,000,003.63 0.2747 10,674,880.37 0.2665 6个月
置混合型证券投
资基金(LOF)

中欧嘉泽灵活配 179,131 3,999,995.23 0.5052 3,881,768.77 0.4903 6个月
置混合型证券投
资基金

中欧匠心两年持 1,567,398 34,999,997.34 0.6309 33,965,514.66 0.6122 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧嘉和三年持 537,394 12,000,008.02 0.5644 11,645,327.98 0.5477 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧均衡成长混 537,394 12,000,008.02 0.5180 11,645,327.98 0.5027 6个月
合型证券投资基


中欧价值成长混 806,090 17,999,989.70 0.4979 17,467,970.30 0.4832 6个月
合型证券投资基


中欧嘉选混合型 537,394 12,000,008.02 0.5441 11,645,327.98 0.5280 6个月
证券投资基金

中欧嘉益一年持 179,131 3,999,995.23 0.4346 3,881,768.77 0.4218 6个月
有期混合型证券
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500