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发表于 2022-08-20 08:03:48 股吧网页版
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-20

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年8月20日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达裕如混合

基金主代码 001136

基金合同生效日 2015年3月24日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易

公告依据 方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

更新的招募说明书》

收益分配基准日 2022年8月16日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.303

截止收益分配 基准日基金可供分配利润(单位:人民币 637,314,304.27

基准日的相关 元)

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年8月23日

除息日 2022年8月23日

现金红利发放日 2022年8月24日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022年

8月23日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投

红利再投资相关事项的说明 资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投资所得份额

的持有期限自红利发放日开始计算。 2022年8月25日起投资者可以查

询、赎回。 权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办

理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

……
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