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发表于 2023-07-12 09:13:36 股吧网页版
富国文体健康股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-07-12

富国文体健康股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
更新

2023 年 07 月 12 日(信息截至:2023 年 07 月 11 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国文体健康股票 基金代码 001186

份额简称 富国文体健康股票 A 份额代码 001186

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 05 月 06 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 林庆 任职日期 2015 年 05 月 06 日

证券从业日期 2009 年 10 月 01 日

注:本基金自 2020 年 12 月 28 日开始增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票,通过精选个股和风险
投资目标 控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、
固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券
(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产
投资范围 支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中
国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规
定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于文体健康主题相
关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于文体健康主题股票,具体包含文化、体育和健康三个主题。本
基金将在行业配置的基础上,采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析
相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公
主要投资策略 司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。本基金将根据投资目标
和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
本基金的大类资产配置策略、债券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律
文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2023 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2015 年 05 月 06 日。业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)

……
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