公告日期：2023-10-19

东方红领先精选灵活配置混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月19日

1公告基本信息

基金名称 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方红领先精选混合

基金主代码 001202

基金合同生效日 2015年4月17日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红

公告依据 领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（以下简称基金合同）《东方红领先精选灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023年10月13日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.497

民币元）

截止基准日基金 基准日基金可供分配利润 （单 139,388,324.45

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 13,938,832.45

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.7000

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红

注：（1） 本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.7000元， 即每份基金份额发放红利

0.0700元。 （2）根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，
每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利
润的10%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月23日

除息日 2023年10月23日

现金红利发放日 2023年10月25日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

红利再投资相关事项的说明 2023年10月23日除息后的基金份额净值计算确定，2023年10月25日

起投资者可以查询红利发放金额， 并于本基金的开放日办理赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其

红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。