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发表于 2015-08-25 00:00:00 股吧网页版
民生加银现金增利货币市场基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

民生加银现金增利货币市场基金2015年 半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
第2页共40页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 民生加银现金增利货币市场基金
基金简称 民生加银现金增利货币
基金主代码 690010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月18日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,490,836,470.14份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 民生加银现金增利 民生加银现金增利 民生加银现金增
货币A 货币B 利货币D
下属分级基金的交易代码: 690010 690210 001240
报告期末下属分级基金的份额总额 2,492,199,360.11 6,984,278,655.18 14,358,454.85
份 份 份
2.2基金产品说明
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业
绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通
知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单、
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购、剩余期限在
397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产
支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及中国证
监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 ……
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