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发表于 2024-04-22 10:07:21 股吧网页版
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基


2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安智慧中国混合

基金主代码 001297

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 313,956,611.71 份

投资目标 本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术或新模式带
来的投资机会。通过重点投资与高端装备制造、工业 4.0、互联网
主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动
性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“自下而上,个股优选”的投资策略,挖掘经济转型
和产业升级中新技术和新模式带来的投资机会,重点投资高端装
备制造业、工业 4.0、互联网主题相关的股票,构建在中长期能够
从转型中受益的投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型证券投资基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -15,900,271.78

2.本期利润 -13,153,524.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0365

4.期末基金资产净值 203,171,221.14

5.期末基金份额净值 0.647

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费……
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