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发表于 2023-07-12 09:10:12 股吧网页版
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-07-12

富国新收益灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新

2023 年 07 月 12 日(信息截至:2023 年 07 月 11 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国新收益灵活配置混合 基金代码 001345

份额简称 富国新收益灵活配置混合 A 份额代码 001345

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 05 月 26 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 于渤 任职日期 2019 年 07 月 11 日

证券从业日期 2009 年 07 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的
投资目标 长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市
交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍
生工具(权证、股指期货等)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法规或中国证监会允许
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的
比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,并通过战略资产配置策略和战术
资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;同
时,本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体
选股标准,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜
主要投资策略 力且价格合理或被低估的股票;在债券投资方面,本基金采用“自上而下”的投
资策略对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债
券选择。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的
研究判断,进行存托凭证的投资。本基金的中小企业私募债券投资策略、金融衍
生工具投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2023 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2015 年 05 月 26 日。业绩表现截止……
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