公告日期：2024-11-02

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-01
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2024-11-02

一、产品概况

基金简称 金元顺安优质精选灵活配置混合 基金代码 001375

C 类

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份

有限公司

基金合同生效日 2017-10-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-01-26

基金经理 周博洋 理的日期

证券从业日期 2012-02-01

注：

1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为 2011
年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本文件中，本基金基
金合同生效日为 2017 年 10 月 10 日。

2、本基金自 2015 年 06 月 02 日起，新增 C 类份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在正确认识中国经济发展特点的基础上，透过投资于优质股票和票息优势的
投资目标 固定收益证券，并结合严格风险管理，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资
本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票
投资范围 （包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产
支持证券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国
证监会以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵循有效的投资比例限制。

本基金投资组合中股票、存托凭证、权证的投资比例为基金资产的 30%－80%；
债券、货币市场工具等占基金资产的 20%－70%，其中，基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票组合的构建与管理；3、债券组合的构建与管
理；4、其他资产的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

本基金系混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基
金品种。

注：

具体投资策略详见《金元顺……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。