易方达国企改革混合型证券投资基金更新的招募说明书
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公告日期:2024-03-30
易方达国企改革混合型
证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二四年三月
重要提示
1、本基金 根据 2015 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予易 方达国企改革
混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]926 号)和 2017 年 5 月 23 日《关于易
方达国企改革混合 型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2017]128 7 号)进行募
集。本基金基金合同于 2017 年 8 月 23 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。
基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金的招募说明 书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ,承担基金投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的特有风险包 括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金非现金资 产主要投资于国企改革相关的资产 而面临的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、证 券公司短期公司债券 、科创板股 票、存托凭证等特殊品 种而面临的其他额外风险。此外, 本基金还将面临市场 风险、流动 性风险、管 理风险、本 基金法律文件中涉及基金风险特征 的表述与销售机构对 基金的风险 评级可能不一致的风险 等其他一般风险。本基金的具体运 作特点详见基金合同 和招募说明 书的约定。本基金的一 般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平 低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
5、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
6、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能 获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日,主要人员情况 截止日为 2024 年 3 月 29 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 2 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......24
七、基金合同的生效......25
八、基金份额的申购、赎回......26
九、基金转换和定期定额投资计划......35
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......40
十一、基金的投资......41
十二、基金的业绩......50
十三、基金的财产......51
十四、基金资产的估值......52
十五、基金的收益分配......57
十六、基金的费用与税收......59
十七、基金的会计与审计......62
十八、基金的信息披露......63
十九、风险揭示......69
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......74
二十一、基金合同的内容摘要......76
二十二、基金托管协议的内容摘要......97
二十三、对基金份额持有人的服务......115
二十四、其他应披露事项......116
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......117
二十六、备查文……
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