东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红策略精选混合
基金主代码 001405
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 862,146,340.27 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,
在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略实现
基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益
率+1.5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C
下属分级基金的交易代码 001405 001406
报告期末下属分级基金的份额总额 267,296,408.87 份 594,849,931.40 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C
1.本期已实现收益 602,351.87 24,006.18
2.本期利润 5,633,296.79 13,122,607.67
3.……
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