南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
南方大数据 300 指数证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方大数据 300 指数
基金主代码 001420
交易代码 001420
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 171,759,615.75 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与
业绩比较基准相似的回报。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
投资策略 导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投
资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型
基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方大数据 300 指数 A 南方大数据 300 指数 C
下属分级基金的交易代码 001420 001426
报告期末下属分级基金的份 143,036,181.86 份 28,723,433.89 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》