易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金2023年第4季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-19
易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中债 3-5 年期国债指数
基金主代码 001512
交易代码 001512
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额 66,271,966.37 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优
化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替
代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合,以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-3-5 年期国债指数
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 353,542.77
2.本期利润 637,542.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098
4.期末基金资产净值 85,495,245.31
5.期末基金份额净值 1.290
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》