易方达信息产业混合型证券投资基金(易方达信息产业混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-31
易方达信息产业混合型证券投资基金(易方达信息产业混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年5月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达信息产业混合 基金代码 001513
下属基金简称 易方达信息产业混合 A 下属基金代码 001513
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2016-09-27
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-09-27
基金经理 郑希 基金经理的日期
证券从业日期 2006-07-07
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他经中国证监 会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债
券(包括国债、央行票据 、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、
可交换债券、中小企业私 募债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、权证、股指期货 、期权及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,本基金可以将其纳入 投资范围。基金的投资组合比例为:本基金
股票资产占基金资产的比例为60%—95%,扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,
权证、股指期货、期权及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本基金非现 金资产中不低于8 0%的资产 将投资于
信息产业证券。
资产配置方面,本基金将 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,
主要投资策略 确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。股票
投资方面,本基金主要投 资信息产业;将通过对信息产业各细分子行
业的综合分析,进行股票资产在各细分子行业间的配置;在 细分子行
业中,本基金将精选具备 较强竞争优势的上市公司。本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行 投资。债券投资方面,本基金将通过类属配
置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×70%+一年 期人民币定期存款利率(税
后)×30%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,
高于债券基金和货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较……
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