华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-12-15
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 12 月 15 日
送出日期:2022 年 12 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞精选回报混合 基金代码 001524
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 03 月 29 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 4 日
基金经理 吴邦栋 理的日期
证券从业日期 2010 年 6 月 23 日
开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 14 日
基金经理 王烨斌 理的日期
证券从业日期 2013 年 5 月 1 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金管理人经
与基金托管人协商一致,并且履行了适当程序后,可终止本基金合同,无需召开基金
份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险和
投资目标 保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造高于
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终在扣
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