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发表于 2023-12-25 17:38:10 天天基金网页版 发布于 北京
大盘站稳2900,汽车再走强,军工板块或迎来修复?

【行情解盘——大盘低开高走,午后拉升翻红】

       12月25日,A股三大指数集体低开,沪指一度退守2900关口。午后大盘小幅翻红,沪指涨0.14%,深成指涨0.38%,创业板指涨0.31%。但盘面维持弱势,两市个股跌多涨少,超3100股下跌。市场成交额依然低迷,今日沪深两市成交额仅有6081亿元,北向资金今日因圣诞节假期暂停交易。

【热点速递——汽车板块走强,MR概念领涨】

        盘面上,汽车板块强势反弹,汽车指数上涨1.02%。消息面上,小米汽车发布会正式定档12月28日14:00,但暂不发布产品。近日蔚来汽车在2023NIO DAY上发布多项科技成果,包括首款自研智能驾驶芯片、46105大圆柱电池、自研全域900V高压架构、天行智能底盘系统等。蔚来展示了新的智能电动行政旗舰车型ET9,新车标价将达到80万元,力图冲击高端市场。此外,MR概念板块拉升3.5%,消息面上,天风国际分析师郭明錤表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。随着MR技术应用推广,市场对相关产业链公司的前景表现出信心。


【热点解读——军工板块或迎来修复?】

        周五以及今天,我们可以看到军工板块是相对活跃,开盘多股拉升。总结来看,军工板块的上涨驱动因素应该主要来自两个方面,一是12月22日,中国国航宣布拟发行A股募集资金不超过60亿元,用于引进17架飞机项目及补充流动资金;二是11月以来全军采购信息网发布的招标及中标公告数量显著增加。

        军工板块今年以来的表现并不是太理想,截止到上周五,国防军工板块指数跌了4.43%,而且上周四才刚刚创了年内新低、究其原因,主要是受到订单延迟、军品价格调整、税制改革等多因素影响。具体来看:1月-3月:受到增值税政策调整及军品降价等因素影响,全年业绩增速预期有所下滑,板块下行;2月份卫星互联网及船舶板块行情启动,3月初军费增速超预期,带动板块回升;4月-6月:年报及一季报陆续披露,部分上游企业业绩表现不及预期,板块调整;7月-8月:半年报陆续披露,核心标的保持稳健增长,8月份人事调整等影响板块表现;9月上旬:中期调整乐观预期带动板块上行;9月下旬-10月:中期调整进度晚于预期,人事调整范围扩大,三季报陆续披露后多数公司业绩不及预期,板块持续筑底;11月至今:军采网招投标公告数量激增,部分上市公司陆续披露订单,板块上行。

       目前来看,根据国金证券相关研报统计的全军采购信息网的数据,可以直观看到11月项目的招标与中标数目均创下了年度新高。此外,从第四季度开始多领域上市公司披露订单情况来看,边际改善信号强烈。国防建设是大国刚需,百年建军目标牵引采购需求持续旺盛,军费支出稳定增长,基本盘稳定。复盘过去几轮五年规划,后两年军费支出及企业营收占比均稳定提高,因此判断中调落地后有望开启新一轮批量采购周期。


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