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发表于 2021-07-21 10:44:43 股吧网页版
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基


2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元鑫新收益

交易代码 001601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 43,113,514.88 份

本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制
投资目标 投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定
增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争
获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基
本面、政策面和资金等多方面因素,评估股票、
投资策略 债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和
投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联
性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产
配置比例,并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益
率×50%

本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预
风险收益特征 期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预
期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C

下属分级基金的交易代码 001601 ……
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