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发表于 2024-06-11 17:00:18 天天基金网页版 发布于 北京
【每日快评】A股三大指数涨跌不一,白酒怎么了?

【行情解盘——A股三大指数涨跌不一】

       A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.76%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.35%,北证50指数涨0.82%,沪深京三市成交额7053亿元,其中沪深两市7029亿元,较上日缩量139亿元。两市超3000只个股上涨。

【板块聚焦—--半导体产业链爆发,光刻胶全天领涨】

       光刻胶全天领涨。消息面上,源达证券指出,根据TrendForce预测,2023—2027年中国成熟制程产能占比将由31%增长至39%。成熟制程相对于先进制程工艺制程节点更低,对光刻胶的要求中等,国产光刻胶厂商有望抓住机遇,推动自身产品进入供应链。

       国家大基金持股概念涨幅居前。消息面上,国家集成电路产业投资基金三期有限公司注册成立,注册资本3440亿元,成为中国芯片领域史上最大规模基金项目。前两期投资方向主要集中在设备、材料领域;为中国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。

       存储芯片涨幅居前。消息面上,美国半导体行业协会(SIA)日前公布的数据显示,2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元,较2023年第一季度大幅增长15.2%。关于2024年半导体行业销售额预期,SIA总裁兼首席执行官John Neuffer在数据报告中预计,2024年整体销售额将相比于2023年实现两位数级别增幅。


【热点解读—-白酒今天怎么了?】

       今日市场三大指数涨跌不一,半导体产业链独树一帜,全线爆发。然而,白酒板块整体表现低迷,龙头标的贵州茅台放量百亿,盘中跌幅超过3%;泸州老窖、古井贡酒等白酒个股跌幅明显。茅台素有“大A第一股”之称,此次却放量领跌,白酒一哥怎么了?

       首先,茅台飞天系列产品遭全面杀跌。端午节期间,电商平台游戏规则直接损害了广大茅台黄牛的利益。一般而言,电商渠道所购买的茅台经由“厂商/黄牛市场-电商-平台-消费者”的发货链条,然而部分平台将电商发货期设置为20日,这就为电商提供砸价空间。2023—2024年原箱跌5—10/瓶,2024年散瓶跌价40/瓶,价格来到了2430/瓶;生肖系列,兔年、虎年、猪年跌价30—50/瓶,鼠年和猴年暴跌100—200/瓶;其他系列,三十年跌100/瓶。而随着茅台价格的持续杀跌,茅台这个庞大的市场亦掀起了大浪花。

       其次,全民或弱化白酒的金融属性。端午假期,消费亦延续了五一假期的“下沉”与“价跌”趋势,全民正在为高端消费疲软趋势铺路。由于高端需求疲软、茅台发货结构和节奏等原因,批价仍然震荡下跌,市场担心存在金融属性反噬现象,即跌价预期不仅弱化投资需求还会促使部分收藏产品被释放在市场。

       最后,该剁手食品饮料吗?我们认为,短线可等待白酒针对销售体系的相关政策出台,中长线仍具备较好配置价值技术面上来看,食品饮料已连续一个月下挫,今日又放量下跌,发出警告信号。短线上,投资者宜退场观望。另一方面,业内人士认为,当前食品饮料主要矛盾还是在于需求弱,直营体系及非标产品在没有较高价差后,黄牛不再扮演分销渠道的角色,相应的产品很难有效触达到消费者端,导致价格非理性定价。而中长线上,高ROE、高现金流、股息率提升的特征仍然赋予白酒一定的配置价值。


       风险提示:数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考,不构成投资建议。文中所提及企业客观列示,不作为推介。市场有风险,投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式,不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现,购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。#茅台突传重大消息!白酒下行空间有多大?#     $天弘中证食品饮料ETF联接A(OTCFUND|001631)$  $天弘甄选食品饮料股票A(OTCFUND|009875)$   $天弘甄选食品饮料股票C(OTCFUND|009876)$  $天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(OTCFUND|013888)$  $天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C(OTCFUND|013889)$  $天弘中证芯片产业ETF发起式联接A(OTCFUND|012552)$  $天弘中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|012553)$   $天弘中证电子ETF联接A(OTCFUND|001617)$  $天弘中证电子ETF联接C(OTCFUND|001618)$

 


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