万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家瑞益
基金主代码 001635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 265,516,386.17 份
投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债
券投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产
长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略(1)定性方面、(2)
定量方面;3、权证投资策略;4、普通债券投资策略;5、
中小企业私募债券债券投资策略;6、资产支持证券投资
策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、股指期
货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家瑞益 A 万家瑞益 C
下属分级基金的交易代码 001635 001636
报告期末下属分级基金的份额总额 59,488,018.04 份 206,028,368.13 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
万家瑞益 A 万家瑞益 C
1.本期已实现收益 -1,878,……
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