万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
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公告日期:2024-02-29
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、
转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆享基金销售有限公司(以下简称“陆享基金”)签订的销售协议,自2024年3月1日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
一、 本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类
008979 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金 A 类
015472 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金 C 类
015705 万家现金宝货币市场证券投资基金 E 类
016928 万家鑫怡债券型证券投资基金 A 类
016929 万家鑫怡债券型证券投资基金 C 类
018120 万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 A 类
018121 万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 C 类
018242 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金 A 类
018243 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金 C 类
018741 万家集利债券型发起式证券投资基金 A 类
018742 万家集利债券型发起式证券投资基金 C 类
018999 万家趋势领先混合型证券投资基金 A 类
019000 万家趋势领先混合型证券投资基金 C 类
019083 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金 A 类
019084 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金 C 类
019879 万家周期驱动股票型发起式证券投资基金 A 类
019880 万家周期驱动股票型发起式证券投资基金 C 类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2024年3月1日起本公司上述基金开通在陆
享基金的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
基金代
码 基金全称
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C ……
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