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发表于 2021-07-16 07:42:30 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-16


平安基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》
修改基金合同部分条款的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简称“《侧袋机制指引》” )等

法律法规规定及各基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并报中国证券监督管

理委员会备案,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) 旗下部分公募基金就引入侧

袋机制事宜修订基金合同、 托管协议等法律文件。 本次修订将自 2021年7 月16日起正式生

效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下:

一、修订基金范围

本次修订涉及本公司旗下13只公募基金,详细名单见下表。

序号 基金全称

1 平安深证300指数增强型证券投资基金

2 平安添利债券型证券投资基金

3 平安行业先锋混合型证券投资基金

4 平安高端制造混合型证券投资基金

5 平安安心灵活配置混合型证券投资基金

6 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金

7 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

8 平安鑫安混合型证券投资基金

9 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金

10 平安惠轩纯债债券型证券投资基金

11 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

12 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金

13 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金

二、本次基金合同、托管协议修订的主要内容

1.根据《侧袋机制指引》修订基金合同

(1)“释义” 章节增加相关表述:“侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账

户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平

对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为

侧袋账户” 、“特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允

价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值

存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产”

(2)“基金份额的申购与赎回” 章节增加实施侧袋机制期间……
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