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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-06-061.51672.1667
2025-06-051.51672.1667
2025-06-041.50442.1544
2025-06-031.48812.1381
2025-05-301.47622.1262
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1彩虹股份4.83%-1.25%
2澜起科技4.81%0.05%
3韦尔股份3.89%-0.15%
4长江电力3.65%0.64%
5XD巨化股3.54%2.47%
6水晶光电3.47%-0.88%
7江苏银行3.28%1.18%
8京东方A3.15%0.00%
9贵州茅台3.1%-0.50%
10中航光电2.84%0.68%
持仓截止日期:2025-03-31
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
英大安旸纯债债券A1.05090.12%
英大安悦纯债债券C1.02690.12%
英大安悦纯债债券A1.03670.12%
英大安旸纯债债券C1.04280.12%
英大安华纯债债券C1.04870.11%
英大安惠纯债A1.07270.11%
英大安惠纯债E1.07270.11%
英大通盈纯债债券A1.06460.10%
英大通盈纯债债券E1.06460.10%
英大通惠多利债券C1.05360.10%
基金简称每万份收益7日年化
英大现金宝货币A0.40431.5290%
英大现金宝货币B0.33841.2860%
截止: 2025-06-06     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2025-03-31
济安评级★★★★★2024-06-30

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