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发表于 2020-08-28 00:00:00 股吧网页版
大成恒丰宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2020-08-28


大成恒丰宝货币市场基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2020 年 8 月 25 日
送出日期:2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成恒丰宝货币 基金代码 001697

分级基金简称 大成恒丰宝货币 E 分级基金交易代码 001699

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 4 月 30 日

基金经理 张俊杰 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
其他 产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工
作日出现前述情形的,则本基金基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审
议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成恒丰宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

本基金的投资范围包括:

1、现金;

2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资
投资范围 产支持证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目
标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的
投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

1、利率趋势评估策略

主要投资策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势
进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。

大成恒丰宝货币市场基金(E 类份额)基金产品资料概要更新

2、类属配置策略

本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均
期限范围确定类属资产配置。

3、组合平均剩余期限配置策略

基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。
当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在
预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

……
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