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发表于 2023-08-23 09:06:19 股吧网页版
关于东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-23

关于东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额
并修订基金合同、托管协议的公告

东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015年 9 月 8 日成立。为更好地满足投资者需求,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其他有关法律法规以及《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),经过认真研究,且与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,东兴基金管理有限公司(以下
简称“本公司”)决定自 2023 年 8 月 23 日起对本基金在现有份额的基础上增设
C 类基金份额(C 类基金份额代码:019151),原基金份额转为 A 类基金份额( A
类基金份额代码:001708),同时对《基金合同》和《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)、《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》(以下简称“《基金产品资料概要》”)进行了相应修改。现将有关修订内容公告如下:

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原基金份额(基金代码:001708)转为 A 类基金份额。

A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费;C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

2、C 类基金份额的费率结构

本次增设的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。C 类基金份额的赎回
费率结构如下:

基金份额持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例

N <7 天 1.50% 100%

7 天≤N<30 天 0.50% 100%

N≥30 天 0.00% -

本次对东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。

本公司对《基金合同》中涉及增设 C 类基金份额的相关内容进行了修改,《基金合同》具体修改详见基金合同对照表,《托管协议》具体修订详见托管协议对照表。此外,根据实际情况更新部分基金管理人及基金托管人信息。《招募说明书》及《基金产品资料概要》涉及的内容将参照《基金合同》、《托管协议》修订。

上述修订自 2023 年 8 月 23 日起生效,投资者可登录本公司网站
(http://www.dxamc.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-670-1800)了解相关事宜。

风险提示:基金投资有风险,决策须谨慎,投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告

东兴基金管理有限公司
2023 年 8 月 23 日

附件 1:《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

第二部分 51、A 类基金份额:指在投资者申购时
释义 收取申购费用,在赎回时根据持有期限
收取赎回费用,但不计提销售服务费的
……
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