如图由于控仓防损,六月份大部分时间日浮亏都未超过1000。
虽然控仓影响了盈利能力,但在六月份上半段已然实现6K浮盈。说明目前落实的操作策略还是积极有效的。
本月浮亏集中出现在最后一周,最大达到6.5K。本月浮亏最多的品种是招商白酒,浮亏为2284.51。其中最后两个交易日浮亏近1K。
对比六月初提出的各项计划,好的方面:
a.弱市进一步强化控仓:
从六月初15万陆续调整到中旬的7万左右。当然下旬进行短线操作追加仓位,目前仓位回升不到12万。整体上还处于强化控仓阶段;
b.改变以往多个品种均衡配置、今后主要配置2~3品种:
目前持仓分别是国泰半导体芯片、招商白酒和华夏创业板指。5G通信暂时没有回补仓位;
c.继续辨识并跟紧市场主线:
近几个月一直重点关注芯片,目前持仓7万;同属科技赛道的华夏创指1.万、招商白酒3万。本月收益最多的也来自芯片。
d.快出快进,追随股市周期趋势、做好从目标区间低吸到止盈位T出的短波段操作。
前半段把握的比较好,通过提前止盈、快出实现控仓防损。最后一周重点加仓芯片、21日加仓2万、24日加2万。实际卖出窗口只有26日一天涨2.10%、无法有效做T.
e.加大短线资金投入力度:
本月买进卖出每次都是以万计,最多一次6月5日卖出5万余芯片;最少一次6月26日买入1万招商白酒。
f .目前看:年内投资前景不甚乐观,下半年会考虑陆续将部分资金撤出:
目前账面金额仅为之前的一半,持仓金额为账面的三分之一。
由此,本月在改变操作策略上除第四条外均有长足进步。
存在的问题:
主要是中途改变控仓策略,增加5万资金参与到月底短线抢反弹的操作。结果政策利好反弹强度高度时间及市场量能远没有达到预期;导致前期浮盈损失殆尽。最后只能实现微利。
由于这部分资金相当于被套(芯片4万、白酒1万及此前转入白酒的创金合信相当于1万),也影响到后续人工智能赛道的投入。另外出于防损目的,白酒持仓一度锐减到只保留1万。通过本轮操作,目前白酒持仓反而增加到3万必将面临较大风险。
以上三点,是六月份操作的主要不足。
7月份的思考:暂时有几点:
1.后市前景不容乐观,月初争取时机T出芯片部分仓位;
2.夏季高温也是白酒饮料销售淡季,白酒继续不被看好。有机会尽量高抛止损;
3.从板块和题材看:暂时没有比科技更好的机会;
4.在递减仓位同时,找机会低位回补人工智能;因为又要到炒中报的时候
5.由于受当月会议影响,感觉月初继续磨底、机会不大。
以上,是日出印象个人近期的一点想法和思考。仅供参考;