公告日期：2024-06-14

兴全稳益定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月14日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴全稳益定开债券

基金主代码 001819

基金合同生效日 2015年9月10日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基

公告依据 金基金合同》和《兴全稳益定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0400

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 151,502,738.16

关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元） 121,856,278.47

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1249

有关年度分红次数的说明 2024年第2次

注：1、按照《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指
截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基
金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算
结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或
每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相
关事项。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月18日

除息日 2024年6月18日

现金红利发放日 2024年6月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

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