易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
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公告日期:2024-06-29
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二四年六月
重要提示
1、本基金 根据 2015 年 8 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达现代服务
业灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》(证监许 可[2015]2019 号)和 201 7 年 5 月 2
日《关 于同意易方达现代服务业灵活配置混 合型证券投资基金延期募集备案的回 函》(机构
部函 [ 2017]1091 号)进行募集。本基金基金合同于 2017 年 11 月 22 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。
基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同和基金 产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ,承担基金 投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的特有风险 包括:(1)资产配置 风险;(2)本基金非 现金资产主 要投资于现代服务业相关资产而面临 的风险;(3)本基金 投资范围包括科创板股票、股指 期货、股票期权、证券公司短期公司 债券、中小企业私募 债、存托凭证等特殊品 种并可参与 融资业务而面临的其他额外风险。 此外,本基金还将面 临市场风险、流动性风险、管理风 险、本基金法律文件中涉及基金风 险特征的表述与销售 机构对基金 的风险评级可能不一致 的风险等其他一般风险。本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招 募说明书的约定。本基 金的一般风险及特有风险详见本招募说 明书的“风险揭示”部分。
4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
5、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
6、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。
本基金有关财务数 据截止日为 2024 年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日,主要人员情况 截止日为 202 4 年 6 月 28 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 5 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......23
七、基金合同的生效......24
八、基金份额的申购、赎回......25
九、基金转换和定期定额投资计划......35
十、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......40
十一、基金的投资......41
十二、基金的业绩......52
十三、基金的财产......53
十四、基金资产的估值......54
十五、基金的收益分配......58
十六、基金的费用与税收......60
十七、基金的会计与审计......63
十八、基金的信息披露......64
十九、风险揭示......70
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......76
二十一、基金合同的内容摘要......78
二十二、基金托管协议的内容摘要......93
二十三、对基金份额持有人的服务......110
二十四、其他应披露事项......111
二十五、招募说明书的……
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