公告日期：2024-06-25

中欧价值发现混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧价值发现混合 基金代码 166005

下属基金简称 中欧价值发现混合 A 下属基金交易代码 166005

下属基金简称 中欧价值发现混合 C 下属基金交易代码 004232

下属基金简称 中欧价值发现混合 E 下属基金交易代码 001882

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 7 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 11 月 20 日

基金经理 曹名长 金经理的日期

证券从业日期 1996 年 12 月 24 日

开始担任本基金基 2017 年 5 月 11 日

基金经理 蓝小康 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 8 日

开始担任本基金基 2020 年 5 月 12 日

基金经理 沈悦 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备
投资目标 估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制
的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
投资范围 存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股

票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金持有权证的市值
比例合计不超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。