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发表于 2020-10-21 07:19:54 股吧网页版
华宝基金管理有限公司关于华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-21

  

华宝基金管理有限公司关于

华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托

管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中

国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简

称“本公司”)决定自 2020 年 10 月 23 日起,降低华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基

金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率并相应修订《华宝转型升级灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华宝转型升级灵活配置混合型证

券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、 降低管理费率和托管费率的方案

根据《基金合同》的约定,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计

提”,托管费“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”。经调整后,本基金的管理费

“按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提”,托管费“按前一日基金资产净值的 0.15%

的年费率计提”。

二、 修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

......
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