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发表于 2024-08-08 09:43:49 天天基金网页版 发布于 广东
【早间机构策略】建议关注汽车、通信设备等板块

浙商证券认为,在全球制造业7月边际走弱的背景下我国出口同比增速有所放缓,但外需并未“失速”,如果未来美股逐步企稳,短期美国基本面仍将保持韧性,未来性价比红利有望继续有效支撑我国出口,重点表现在三大方面,其一、承接发达经济体和企业降本带来的“平替”机会;其二,地缘政治、产业梯度、外交拓展等原因催生我国对新兴市场国家出口不断提升,共建“一带一路”是重要基础;其三,全球半导体销售周期筑底回升叠加全球能源转型持续推进,有望推动机电产品及新能源品类的出口增长。

华泰证券指出,模型显示,7月全行业、全部非金融行业景气小幅回升,但较多行业“量增价减”、需求待改善的局面仍在延续,与7月PMI相一致。下沉来看,供给逻辑强于需求逻辑,外需驱动强于内需驱动,但后者进一步分化;新基建等方向亦有结构性亮点。配置上,1)虽短期中小盘超额收益环境打开,但在供需两端压力下,持续超额收益能力或较为有限,ROE穿越周期、派息稳定、估值偏低的A50资产仍建议中期底仓配置;2)进入半年报业绩的披露期,可关注业绩相对超预期且具备一定持续性的方向,如造船链/通用设备/消费电子/逆变器等;3)利率敏感性高、估值尚未充分计入降息预期的AH医药。

中原证券指出,周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘股指低开后震荡上行,沪指盘中在2886点附近遭遇阻力,尾盘股指震荡回落,盘中通信设备、汽车、电网设备以及军工等行业表现较好;医疗服务、农牧饲渔、保险以及能源金属等行业表现较弱,沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.25倍、26.81倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周三成交金额5947亿元,处于近三年日均成交量中位数区域下方,未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、通信设备、电网设备以及军工等行业的投资机会。

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文章来源:证券时报网

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