公告日期：2022-04-22

海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页共 15 页
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页共 15 页
§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况基金简称 海富通一年定开债券基金主代码 519051交易代码 519051基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作。基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日报告期末基金份额总额 192,863,000.41 份投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略及新股申购策略。业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。基金管理人 海富通基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页共 15 页下属两级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C下属两级基金的交易代码519051 001976报告期末下属两级基金的份额总额 192,546,067.34 份 316,933.07 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C1.本期已实现收益 181,472.61 -222.492.本期利润 -1,124,672.48 -2,397.803.加权平均基金份额本期利润 -0.0058 -0.00764.期末基金资产净值 318,772,561.21 530,673.775.期末基金份额净值 1.6556 1.6744注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（ 3）海富通一年定期开放债券型证券投资基金于2015年11月19日刊登公告，自2015年11月23日起增加一种新的收费模式-C类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申购费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通一年定开债券 A：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个 -0.35% 0.07% 0.66% 0.01% -1.01% 0.06%
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页共 15 页月过去六个月 0.95% 0.06% 1.34% 0.01% -0.39% 0.05%过去一年 3.73% 0.05% 2.70% 0.01% 1.03% 0.04%过去三年 11.87% 0.08% 8.33% 0.01% 3.54% 0.07%过去五年 21.93% 0.09% 14.26% 0.01% 7.67% 0.08%自基金合同生效起至今114.24% 0.53% 28.13% 0.01% 86.11% 0.52%
2、 海富通一年定开债券 C：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。