公告日期：2022-03-11

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开

发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加

了安井食品集团股份有限公司（股票简称：安井食品，证券代码：603345）非公

开发行股票的认购。安井食品集团股份有限公司已发布《安井食品非公开发行股

票发行情况报告书》。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公

开发行股票的相关情况公告如下：

总成本占 账面价

认购数量 基金资产 值占基 限售
基金名称 证券名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比例 净值比 （月）
（%） 例（%）

富国成长领航混合型证券投 安井食品 336,664.00 39,079,957.1 0.7938 34,282,495.12 0.6963 6
资基金 2

富国低碳新经济混合型证券 安井食品 374,070.00 43,422,045.6 0.9508 38,091,548.10 0.8340 6
投资基金 0

富国价值优势混合型证券投 安井食品 748,142.00 86,844,323.3 1.2245 76,183,299.86 1.0741 6
资基金 6

富国均衡优选混合型证券投 安井食品 299,257.00 34,737,752.5 0.6843 30,473,340.31 0.6003 6
资基金 6

富国品质生活混合型证券投 安井食品 149,628.00 17,368,818.2 0.4299 15,236,619.24 0.3771 6
资基金 4

富国融泰三个月定期开放混 安井食品 299,257.00 34,737,752.5 1.0306 30,473,340.31 0.9041 6
合型发起式证券投资基金 6

富国融享18个月定期开放混 安井食品 149,628.00 17,368,818.2 1.4055 15,236,619.24 1.2329 6
合型证券投资基金 4

富国天益价值混合型证券投 安井食品 374,070.00 43,422,045.6 0.5453 38,091,548.10 0.4783 6
资基金 ……
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