公告日期：2023-05-26

浙商日添利货币市场基金基金产品资料概要（更新）

浙商日添利货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 12 日
送出日期：2023 年 5 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浙商日添利 基金代码 002077

下属分级基 浙商日添利A 浙商日添利B

金的基金简
称

下属分级基 002077 002078

金的基金代
码

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生 2015-12-08 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020-09-08

基金经理 赵柳燕 金经理的日期

证券从业日期 2015-07-06

注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商日添利货币市场基金招募说明书更新》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回
报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括（1）现金；（2）通知
存款；（3）一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；（4）短期融资券（包含超级
短期融资券）；（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持
证券；（6）期限在一年以内（含一年）的债券回购；（7）剩余期限在一年以内（含一
年）的中央银行票据；（8）法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融
工具。

主要投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理

浙商日添利货币市场基金基金产品资料概要（更新）

投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基……
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