公告日期：2024-10-25

华夏军工安全灵活配置混合型

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏军工安全混合

基金主代码 002251

交易代码 002251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,595,765,114.58 份

精选军工、安全相关行业的上市公司，在控制风险前提下
投资目标

力求实现基金资产的长期增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、权证投资策略、股指期货和期权投资策
略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金将
投资策略 重点关注军工、安全主题股票，包括但不限于维护国家主
权和领土完整的国防需求相关行业；维护社会秩序和人民
生命财产安全的公共安全需求的相关行业；维护社会生产
生活要素的环境、食品和信息安全需求相关行业。

业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市
风险收益特征

场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C

下属分级基金的交易代码 002251 013566

报告期末下属分级基金的份

2,075,506,919.79 份 520,258,194.79 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C

1.本期已实现收益 -19,808,990.00 -5,771,07……
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