• 最近访问:
发表于 2022-06-28 07:28:12 股吧网页版
平安安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-28

平安安享灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 28 日

平安安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安安享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 平安安享灵活配置混合

基金主代码 002282

基金合同生效日 2019 年 2 月 15 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明

书等。

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

有关年度分红次 2022 年度第 1 次

数的说明

下属分级基金的 平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C

基金简称

下属分级基金的 002282 007663

交易代码

截止基 基 准 日 1.3494 1.3464

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 ( 单

标 位: 人

民币元)

基 准 日 73,441,241.46 59,369,875.94

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

(单位:

人 民 币

元)

本次下属分级基 0.6000 0.6000

金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 29 日

除息日 2022 年 6 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 30 日

平安安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2022 年 6
月 29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,本基金注册登记机构将于 2022 年 6 月 30 日对
红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 7 月 1 日
起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500