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发表于 2023-12-28 13:12:33 股吧网页版
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金(申万菱信中证500指数增强A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28

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申万菱信中证500指数增强型证券投资基金(申万菱信
中证500指数增强A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月20日
送出日期:2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
申万菱信中证 500 指数
增强
基金代码 002510
下属基金简称
申万菱信中证 500 指数
增强
下属基金代码 002510
基金管理人
申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人
中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2016-04-21
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 俞诚
开始担任本基金
基金经理的日期
2016-04-21
证券从业日期 2009-08-17
二、 基金投资与净值表现
( ( 一) ) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十部分了解详细情况。
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资
纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力
求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股
票及存托凭证)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融
债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司
短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单
等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参
与融资和转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票及存托凭证资产占基金
资产净值的比例不低于80%,其中投资于中证500指数成份股及备选成
份股的资产占股票及存托凭证资产的比例不低于80%;每个交易日日
终,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
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本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
主要投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在
控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投
资收益。
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,
其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
( ( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
投资组合资产配置图表
( ( 三) ) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

数据截止日期:2023-09-30
0.72% 其他资产
6.89% 银行存款和结算
备付金合计
92.39% 权益投资
3 / 5
注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S S )或金额(M M )
/ / 持有期限(N N )
收费方式/ / 费率 备注
申购费(前收费)
M < 100 万元 1.20%
非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.80%
非养老
金客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.50%
非养老
金客户
M ≥ 500 万元 500 元/笔
非养老
金客户
M < 100 万元 0.48%
养老金
客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.16%
养老金
客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.05%
养老金
客户
M ≥ 500 万元 200 元/笔
养老金
客户
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 90 天 0.50%
90 天 ≤ N < 180 天 0.25%
N ≥ 180 天 0.00%
申购费:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 5.56% 1.28% -28.12% 49.12% ……
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