公告日期：2024-06-26

泰康安益纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月26日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月20日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第二次分红
明

下属分级基金的基金简 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C

称

下属分级基金的交易代 002528 002529

码

截 止 基 准 基准日下属 1.0842 1.1041

日 下 属 分 分级基金份

级 基 金 的 额 净 值（ 单

相关指标 位：人民币

元）

基准日下属 189,517,925.40 146,009,451.50

分级基金可

供分配利润

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红 - 0.5410

方案（单位：元/10份基金
份额）

注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为24次，每次收益分配比例
不得低于该次期末可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月27日的

基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6

月28日直接计入其基金账户，2024年7月1日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月28日自基金
托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的……
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