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发表于 2021-07-28 07:17:30 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告(2021/07/28) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-28

平安基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基金

侧袋机制指引(试行)》修改

基金合同部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引 (试行)》(以下简称
“《侧袋机制指引》” )等法律法规规定及各基金基金合同的约定,经与各基金
托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,平安基金管理有限公司
(以下简称 “本公司” ) 旗下部分公募基金就引入侧袋机制事宜修订基金合
同、托管协议等法律文件。本次修订将自2021年7月28日起正式生效。现将基金合
同、托管协议修订情况公告如下:

一、修订基金范围

本次修订涉及本公司旗下8只公募基金,详细名单见下表。

序号 基金全称

1 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金

2 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金

3 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

4 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金

5 平安沪深300指数量化增强证券投资基金

6 平安惠金定期开放债券型证券投资基金

7 平安惠安纯债债券型证券投资基金

8 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基

二、本次基金合同、托管协议修订的主要内容

1.根据《侧袋机制指引》修订基金合同

(1)“释义” 章节增加相关表述:“侧袋机制:指将基金投资组合中的特定

资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解
风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期

间, 原有账户称为主袋账户, 专门账户称为侧袋账户” 、“特定资产: 包括:

(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产”

(2)“基金份额的申购与赎回” 章节增加实施侧袋机制期间本基金的申购

与赎回安排:“本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明
书或相关公告。”

(3)“基金份额持有人大会” 章节增加实施侧袋机制期间基金份额持有人

大会的特殊约定:“若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指
主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合
该等比例, 但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,
则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金
份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本
基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直
接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参
与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他
人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或
其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经
……
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