光刻机龙头看好行业复苏 A股设备厂春江水暖!
_ 东方财富网
finance.eastmoney.com 2024年07月17日 16:09
行业暖风之下,半导体设备需求已开始复苏。
全球光刻机龙头ASML(阿斯麦)今日交出了二季度财报数据:
二季度公司销售额达到62.4亿欧元,同比下滑9.57%,环比增长18%,预期为60.3亿欧元;净利润15.8亿欧元,预期14.3亿欧元;毛利率51.5%。
同期在手订单额55.67亿欧元(其中25亿欧元为EUV设备),同比增长超过24%,环比增长约54%,超出分析师预期。
与前一季度相同的是,中国在阿斯麦的二季度销售额中,占比约有一半。
“半导体行业的整体库存水平在持续改善,”ASML总裁兼首席执行官傅恪礼表示,“尽管宏观环境仍存在不确定性,我们预计半导体行业下半年将继续复苏,2025年进入上行周期。我们需要为目前全球正在建设的大量新晶圆厂做好准备。”
至于A股中,已有4家半导体设备公司公布了半年报预告,预告归母净利润增幅最高甚至超过1000%,其中长川科技、北方华创、华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240717/4167010AA8A29A6500EF1C228DA7D58E_w1401h729.png)
海内外供应商的业绩数据,佐证了行业需求高涨的盛景。SEMI最新发布的《年中总半导体设备预测报告》也指出,2024年全球半导体设备总销售额预计将达1090亿美元,创下历史新高,2025年有望进一步增长至1280亿美元。
大陆是全球最大的半导体市场,SIA称占比约29.5%;而半导体研究机构Knometa Research数据显示,截至2023年末,大陆在全球晶圆生产份额约19%,其中,来自大陆本土企业的份额仅为11%,其余为外资公司在大陆建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺,先进工艺的占比更小。
在这一背景下,中信证券7月11日报告指出,国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产,短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期,预计2024年半导体设备需求增速超20%;但是根据中国国际招标网数据统计,测算2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右。半导体设备国产化率有望快速提升,持续看好国内半导体设备公司近几年订单的高速增长。
责任编辑:65