公告日期：2024-10-25

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧纯债债券（LOF）

基金主代码 166016

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日

报告期末基金份额总额 7,166,699,327.45 份

投资目标 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投
资者谋求稳健的投资收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风
险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取信用
策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、
息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控制基础上，
力求实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期
收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E

下属分级基金的场内简称 中欧纯债 LOF -

下属分级基金的交易代码 166016 002592

报告期末下属分级基金的份额总额 1,346,965,576.76 份 5,819,733,750.69 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E

1.本期已实现收益 18,531,210.81 ……
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